二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括：1.办公室(党委办公室)2.总编室3.要闻编辑部4.民生编辑部5.新媒体6.旅游周刊部7.文化周刊部8.时政新闻采访部9.民生新闻采访部10.广告经营部。我单位无下属单位。

(二)决算单位构成

纳入丽江日报社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个，即丽江日报社。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江日报社2022年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。车辆的运行维护费由单位自有资金支出。

第二部分 2022年度部门决算表

1.丽江日报社2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.丽江日报社2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.丽江日报社2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江日报社2022年度收入合计14,200,299.82元。其中:财政拨款收入5,039,444.32元,占总收入的35.49%;上级补助收入0元;事业收入7,508,273.96元(含教育收费0元),占总收入的52.87%;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入1,652,581.54元,占总收入的11.64%。与上年相比,收入合计增加2,683,705.77元,增长23.30%。其中:财政拨款收入增加1,428,931.84元,增长39.58%;上级补助收入增加0元;事业收入减少178,661.60元,下降2.32%;经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长0%;其他收入增加1,433,435.53元,增长654.10%。主要原因是：2022年丽江日报社拍卖丽江日报社传媒体公司股权转让返还款项在本年度返还,因此财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

丽江日报社2022年度支出合计14,109,211.05元。其中:基本支出11,717,800.90元,占总支出的83.05%;项目支出2,391,410.15元,占总支出的16.95%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。与上年相比,支出合计增加1,833,056.16元,增长14.93%。其中:基本支出增加653,646.01元,增长5.91%;项目支出增加1,179,410.15元,增长97.31%;上缴上级支出增加0元，增长0%;经营支出增加0元，增长0%;对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：因本年度支出中含往年历史遗留社保金费补交和传媒公司事故赔偿款项,故支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障丽江日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,717,800.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,760,916.83元,占基本支出的83.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,956,884.07元,占基本支出的16.70%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障丽江日报社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,391,410.15元。其中：基本建设项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:专项项目为《丽江日报》宣传补助经费:239.14万,主要用于购买《丽江日报》新闻纸、通讯员稿费、新媒体平台成本支出和丽江日报传媒体公司事故赔偿等费用。宣传好党的理论方针政策,突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想的新闻宣传,充分发挥党的喉舌作用,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传、舆论引导和舆论监督、舆情内参等工作。履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命和任务,不断巩固壮大舆论主阵地。组织重大主题、形势宣传、成就宣传、典型宣传新闻报道,更好强信心、聚民心、暖人民、筑同心。按照市委、市政府对丽江日报社发展的要求,丽江日报社坚持党的领导,坚持正确政治方向,坚持以人民为中心的工作导向,深化改革与对外合作相结合,找准工作切入点和着力点,为进一步推动丽江日报社全面协调可持续发展,设立了部门绩效目标,强化政治意识、责任意识、大局意识、群众意识、精品意识,牢牢把握正确舆论导向,围绕中心,服务大局,认真组织实施好新闻采编和报纸出版工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出5,039,444.32元,占本年支出合计的35.72%。与上年相比增加1,428,931.84元,增长39.58%,主要原因是(2022年丽江日报社拍卖丽江日报社传媒体公司股权转让返还款项在本年度返还,因此财政拨款增加)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于《丽江日报》宣传经费;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,989,444.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于《丽江日报》补助经费和在编人员养老保险单位缴费部份补助。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,上年未安排预算。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出决算0元;公务用车运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0元,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江日报社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,上年未安排预算。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,上年未安排预算;公务用车购置费支出决算为0元,上年未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为0元,上年未安排预算;公务接待费支出决算为0元,上年未安排预算。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因:因丽江日报社为自收自支事业单位,没有公共预算财政拨款“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出决算0元;公务用车运行维护费支出决算0元,;公务接待费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。车辆运行维护费由单位自用资金支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江日报社2022年机关运行经费支出0元。与上年对比无变动。因丽江日报社为自收自支事业单位,无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,丽江日报社资产总额18826784.80元,其中,流动资产600211.04元,固定资产18226573.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加324622.61元,其中固定资产增加145825.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,160,000.00元,其中:政府采购货物支出1,160,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

丽江日报社无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。